NEPTUNE

NessRank Score

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Renta.31

Solva.46

Liquid.32

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 308 925

SIRET (siège)801 308 925 00016

RCSRCS 801 308 925

TVA intracommunautaireFR37801308925

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 960 000 €

Création1 avril 2014

Effectif2 salariés (2023)

Adresse du siège14 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialPrise d'intérêts et participation financière, gestion de son portefeuille financier, allocation de tous crédits, gestion et administration de toutes sociétés, gestion de son portefeuille de marques

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

631 k €

Résultat net

-143 k €

-114,7 % vs 2022

Marge brute

414 k €

Profitabilité

-22,6 %

Fonds propres

11,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

631 k €

Marge brute

414 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-291 €

Résultat d'exploitation

6 k €

Résultat net

-143 k €

Salaires & traitements

292 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

217 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

15,3 M €

Actif circulant

564 k €

Créances clients

54 k €

Stocks

—

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

11,3 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

643 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,1 %

Dette nette

2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-123 k €

BFR exploitation

-10 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié316 k €

Salaire moy. brut / mois12 k €

Masse sal. / CA4629,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	631 k €	-143 k €	15,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	0 €	970 k €	15,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	960 k €	44 k €	15,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	16,0 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	16,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	16,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	15,8 M €	Social
2016· 31 mars 2016	—	—	15,7 M €	Social

Dirigeants

XAVIER AURIAULT

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1961

Identité

SIREN801308925

DénominationNEPTUNE

Sigle—

Date de création1 avril 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège14 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

Activité

Code NAF/APE64.30Z

ActivitéFonds de placement et entités financières similaires

Effectif2 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN801 308 925

SIRET (siège)801 308 925 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 960 000 €

RCSRCS 801 308 925

TVA intracommunautaireFR37801308925

Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires

Inscription RNE1 avril 2014

Effectif2 salariés (2023)