AQUA

NessRank Score

70/100

0100

Renta.51

Solva.64

Liquid.54

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN801 570 920

SIRET (siège)801 570 920 00018

RCSRCS 801 570 920

TVA intracommunautaireFR31801570920

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création20 mars 2014

Effectif01

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

639 k €

+41,9 % vs N-1

Résultat net

49 k €

+56,2 % vs 2021

Marge brute

204 k €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

131 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

639 k €

Marge brute

204 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

107 k €

Résultat d'exploitation

60 k €

Résultat net

49 k €

Salaires & traitements

63 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

435 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

292 k €

Actif circulant

265 k €

Créances clients

54 k €

Stocks

72 k €

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

131 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

17 k €

Dettes court terme

124 k €

Dettes fournisseurs

45 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

35 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,4 %

ROA

EBE / Total actif

20,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

727 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,6 %

Dette nette

-68 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8 k €

BFR exploitation

81 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

41,9 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA993,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	639 k €	49 k €	292 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	451 k €	31 k €	244 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	474 k €	-465 €	177 k €	Social
2018· 30 juin 2018	470 k €	22 k €	234 k €	Social
2017· 30 juin 2017	463 k €	33 k €	161 k €	Social
2016· 30 juin 2016	326 k €	14 k €	182 k €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN BOISRAME

—

SEBASTIEN, BENOIT, JEAN, MARIE BOISRAME

—

Identité

SIREN801570920

DénominationAQUA

Sigle—

Date de création20 mars 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN801 570 920

SIRET (siège)801 570 920 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 801 570 920

TVA intracommunautaireFR31801570920

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE20 mars 2014

Effectif1 – 2 salariés