KO

NessRank Score

83/100

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Renta.57

Solva.74

Liquid.80

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 645 193

SIRET (siège)801 645 193 00039

RCSRCS 801 645 193

TVA intracommunautaireFR41801645193

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 €

Création14 mars 2014

Effectif02

Activité principaleActivités spécialisées de design

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

+128,7 % vs N-1

Résultat net

395 k €

+43,0 % vs 2022

Marge brute

382 k €

Profitabilité

13,9 %

Fonds propres

928 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

382 k €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

126 k €

Résultat d'exploitation

526 k €

Résultat net

395 k €

Salaires & traitements

190 k €

Charges sociales

61 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

460 k €

Stocks

59 k €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

928 k €

Capital social

16 k €

Dettes financières

300 €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

459 k €

Dettes fiscales & sociales

124 k €

Autres dettes exploitation

846 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

13,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,6 %

ROA

EBE / Total actif

21,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-165,5 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-909 k €

BFR exploitation

60 k €

BFR en jours de CA

-115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

128,7 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA668,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	395 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	276 k €	1,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	989 k €	194 k €	785 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	609 k €	169 k €	969 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	506 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Fournier

—

Identité

SIREN801645193

DénominationKO

Sigle—

Date de création14 mars 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE74.10Z

ActivitéActivités spécialisées de design

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN801 645 193

SIRET (siège)801 645 193 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social16 000 €

RCSRCS 801 645 193

TVA intracommunautaireFR41801645193

Code NAF/APE74.10Z — Activités spécialisées de design

Inscription RNE14 mars 2014

Effectif3 – 5 salariés