HOTEL LE MAS DES HERBES BLANCHES

NessRank Score

49/100

0100

Renta.60

Solva.22

Liquid.52

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.52

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN801 833 609

SIRET (siège)801 833 609 00028

RCSRCS 801 833 609

TVA intracommunautaireFR70801833609

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social14 986 093 €

Création15 avril 2014

Effectif30 salariés (2019)

Adresse du siègeLIEUDIT TORON

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,7 M €

+15,6 % vs N-1

Résultat net

317 k €

+101,8 % vs 2018

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,7 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

791 k €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

317 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

375 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

178 k €

Bilan

Total actif

29,5 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

28 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

159 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

15,0 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

12,0 M €

Dettes fournisseurs

175 k €

Dettes fiscales & sociales

123 k €

Autres dettes exploitation

11,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-25,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-11,2 M €

BFR exploitation

-122 k €

BFR en jours de CA

-1107 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,6 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié122 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3334,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	317 k €	29,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,2 M €	-17,6 M €	30,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,2 M €	-2,5 M €	28,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,5 M €	-1,2 M €	32,0 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	251 k €	-958 k €	21,7 M €	Social