CELTIC.MARINE.SERVICES

C.M.S.

NessRank Score

47/100

0100

Renta.12

Solva.68

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.12

Solva.68

Liquid.67

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 849 928

SIRET (siège)801 849 928 00032

RCSRCS 801 849 928

TVA intracommunautaireFR42801849928

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social63 046 €

Création23 avril 2014

Effectif02

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

166 k €

Résultat net

-95 k €

Marge brute

34 k €

Profitabilité

-57,5 %

Fonds propres

-29 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

166 k €

Marge brute

34 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-75 k €

Résultat d'exploitation

-94 k €

Résultat net

-95 k €

Salaires & traitements

90 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

132 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

312 k €

Actif circulant

147 k €

Créances clients

79 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

-29 k €

Capital social

63 k €

Dettes financières

117 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

54 k €

Dettes fiscales & sociales

65 k €

Autres dettes exploitation

262 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-57,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-56,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

331,8 %

ROA

EBE / Total actif

-30,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-482 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-408,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-242,2 %

Dette nette

69 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-37 k €

BFR exploitation

28 k €

BFR en jours de CA

-81 jrs

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5454,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	166 k €	-95 k €	312 k €	Social

Dirigeants

LUDOVIC HELIAS

—

LUDOVIC, ROGER, MARIE HELIAS

—

BERNARD SOULIE

—

Identité

SIREN801849928

DénominationCELTIC.MARINE.SERVICES

SigleC.M.S.

Date de création23 avril 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.22Z

ActivitéServices auxiliaires des transports par eau

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN801 849 928

SIRET (siège)801 849 928 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social63 046 €

RCSRCS 801 849 928

TVA intracommunautaireFR42801849928

Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau

Inscription RNE23 avril 2014

Effectif3 – 5 salariés