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CATS TECHNOFLUIDES

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Renta.40
Solva.16
Liquid.18
Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN801 893 447
SIRET (siège)801 893 447 00020
RCSRCS 801 893 447
TVA intracommunautaireFR37801893447
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social75 000 €
Création11 avril 2014
Effectif11
Adresse du siège10 AV NEIL ARMSTRONG
Activité principaleInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Objet socialTous travaux se rapportant à la technologie des fluides spéciaux et fluides généraux en milieu industriel, alimentaire, hospitalier et pharmaceutique, toutes opérations concernant la distribution des fluides spéciaux
Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI
Chiffre d'affaires
3,3 M €
+31,4 % vs N-1
Résultat net
273 k €
+9,7 % vs 2024
Marge brute
1,3 M €
Profitabilité
8,3 %
Fonds propres
622 k €
EBE
20 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
3,3 M €
Marge brute
1,3 M €
EBE
20 k €
EBITDA (additif)
20 k €
EBITDA (soustractif)
628 k €
Résultat d'exploitation
353 k €
Résultat net
273 k €
Salaires & traitements
499 k €
Charges sociales
184 k €
Achats & charges ext.
1,9 M €
Impôts & taxes
17 k €
Bilan
Total actif
9,1 M €
Actif circulant
8,5 M €
Créances clients
1,0 M €
Stocks
5,4 M €
Trésorerie
781 k €
Fonds propres
622 k €
Capital social
75 k €
Dettes financières
300 k €
Dettes court terme
1,1 M €
Dettes fournisseurs
438 k €
Dettes fiscales & sociales
313 k €
Autres dettes exploitation
1 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %
Marge brute

Marge brute / CA

40,6 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

43,8 %
ROA

EBE / Total actif

3,9 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,3 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,8 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,2 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-77,4 %
Dette nette
-481 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

5,6 M €
BFR exploitation
5,9 M €
BFR en jours de CA
620 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

31,4 %
Délai fournisseurs
82 jrs
Délai clients
113 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA1526,1 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20253,3 M €273 k €9,1 M €
20242,5 M €248 k €8,7 M €
20222,6 M €17 k €1,5 M €
20212,2 M €13 k €1,8 M €
20202,2 M €28 k €2,0 M €
20192,1 M €69 k €1,5 M €
20182,8 M €91 k €1,1 M €
20172,4 M €103 k €1,7 M €
20162,3 M €62 k €1,2 M €
Dirigeants
CL
CHRISTELLE, THERESE, MAURICETTE LENOT
Directeur général· Né en juin 1979
EL
ETIENNE LENOT
Directeur général· Né en octobre 1985
GL
GERARD, ETIENNE, MICHEL LENOT
Président· Né en novembre 1947
Identité
SIREN801893447
DénominationCATS TECHNOFLUIDES
Sigle—
Date de création11 avril 2014
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège10 AV NEIL ARMSTRONG
Activité
Code NAF/APE33.20A
ActivitéInstallation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège20
Juridique
SIREN801 893 447
SIRET (siège)801 893 447 00020
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social75 000 €
RCSRCS 801 893 447
TVA intracommunautaireFR37801893447
Code NAF/APE33.20A — Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Inscription RNE11 avril 2014
Effectif10 – 19 salariés