ETS DEGUILHEM

NessRank Score

45/100

0100

Renta.15

Solva.63

Liquid.85

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.63

Liquid.85

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN801 908 518

SIRET (siège)801 908 518 00013

RCSRCS 801 908 518

TVA intracommunautaireFR48801908518

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

Création1 mai 2014

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

218 k €

-70,3 % vs N-1

Résultat net

-37 k €

+58,0 % vs 2020

Marge brute

42 k €

Profitabilité

-17,1 %

Fonds propres

-125 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

218 k €

Marge brute

42 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

-59 k €

Résultat net

-37 k €

Salaires & traitements

58 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

176 k €

Impôts & taxes

880 €

Bilan

Total actif

583 k €

Actif circulant

365 k €

Créances clients

39 k €

Stocks

58 k €

Trésorerie

223 k €

Fonds propres

-125 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

323 k €

Dettes court terme

517 k €

Dettes fournisseurs

182 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,8 %

ROA

EBE / Total actif

-10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-150 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-259,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,7 %

Dette nette

101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-146 k €

BFR exploitation

-85 k €

BFR en jours de CA

-242 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-70,3 %

Délai fournisseurs

377 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié24 k €

Salaire moy. brut / mois540 €

Masse sal. / CA2676,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	218 k €	-37 k €	583 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	733 k €	-89 k €	522 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	804 k €	-59 k €	590 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	291 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	154 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	105 k €	Social

Dirigeants

YOHANN CHARREYRON

—

Identité

SIREN801908518

DénominationETS DEGUILHEM

Sigle—

Date de création1 mai 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN801 908 518

SIRET (siège)801 908 518 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

RCSRCS 801 908 518

TVA intracommunautaireFR48801908518

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 mai 2014

Effectif6 – 9 salariés