CETIH DEVELOPPEMENT

NessRank Score

58/100

0100

Renta.41

Solva.21

Liquid.55

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.21

Liquid.55

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN802 099 655

SIRET (siège)802 099 655 00028

RCSRCS 802 099 655

TVA intracommunautaireFR92802099655

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 087 000 €

Création30 avril 2014

Effectif11

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,4 M €

+1201,5 % vs N-1

Résultat net

13,9 M €

+3273,2 % vs 2021

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

147,7 %

Fonds propres

69,7 M €

EBE

179 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,4 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

179 k €

EBITDA (additif)

179 k €

EBITDA (soustractif)

778 k €

Résultat d'exploitation

140 k €

Résultat net

13,9 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

991 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

87 k €

Bilan

Total actif

258,9 M €

Actif circulant

77,0 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

19,8 M €

Fonds propres

69,7 M €

Capital social

22,1 M €

Dettes financières

94,3 M €

Dettes court terme

22,6 M €

Dettes fournisseurs

984 k €

Dettes fiscales & sociales

2,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

147,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

135,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

106,9 %

Dette nette

74,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

594 k €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1201,5 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

141 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2181,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	9,4 M €	13,9 M €	258,9 M €	Social
2021· 31 août 2021	723 k €	-438 k €	155,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	54 k €	5,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	—	68 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS GUERIN

Identité

SIREN802099655

DénominationCETIH DEVELOPPEMENT

Sigle—

Date de création30 avril 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN802 099 655

SIRET (siège)802 099 655 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 087 000 €

RCSRCS 802 099 655

TVA intracommunautaireFR92802099655

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE30 avril 2014

Effectif10 – 19 salariés