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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 136 671

SIRET (siège)802 136 671 00053

RCSRCS 802 136 671

TVA intracommunautaireFR75802136671

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 310 000 €

Création15 avril 2014

Effectif22

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,1 M €

+42,8 % vs N-1

Résultat net

-5,9 M €

-2448,1 % vs 2022

Marge brute

10,1 M €

Profitabilité

-26,9 %

Fonds propres

28,0 M €

EBE

515 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,1 M €

Marge brute

10,1 M €

EBE

515 k €

EBITDA (additif)

515 k €

EBITDA (soustractif)

-5,5 M €

Résultat d'exploitation

-5,0 M €

Résultat net

-5,9 M €

Salaires & traitements

11,1 M €

Charges sociales

4,2 M €

Achats & charges ext.

12,0 M €

Impôts & taxes

275 k €

Bilan

Total actif

68,7 M €

Actif circulant

14,1 M €

Créances clients

10,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

28,0 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

26,3 M €

Dettes court terme

40,4 M €

Dettes fournisseurs

7,4 M €

Dettes fiscales & sociales

5,5 M €

Autres dettes exploitation

294 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-26,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,2 %

ROA

EBE / Total actif

-7,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

94,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

84,6 %

Dette nette

23,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

42,8 %

Délai fournisseurs

225 jrs

Délai clients

170 jrs

Ressources humaines

Salariés122

CA / salarié181 k €

Salaire moy. brut / mois8 k €

Masse sal. / CA5035,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	22,1 M €	-5,9 M €	68,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,4 M €	-233 k €	66,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,2 M €	-859 k €	8,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	2,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,0 M €	444 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	547 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	227 k €	2,7 M €	Social