MG-VALDUNES

NessRank Score

58/100

0100

Renta.16

Solva.78

Liquid.52

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 319 103

SIRET (siège)802 319 103 00023

RCSRCS 802 319 103

TVA intracommunautaireFR00802319103

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 200 000 €

Création16 mai 2014

Effectif32

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,1 M €

+24,1 % vs N-1

Résultat net

-18,9 M €

-86,0 % vs 2018

Marge brute

-794 k €

Profitabilité

-67,1 %

Fonds propres

64,6 M €

EBE

2,7 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,1 M €

Marge brute

-794 k €

EBE

2,7 M €

EBITDA (additif)

2,7 M €

EBITDA (soustractif)

-20,9 M €

Résultat d'exploitation

-19,1 M €

Résultat net

-18,9 M €

Salaires & traitements

13,5 M €

Charges sociales

5,4 M €

Achats & charges ext.

28,9 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

122,2 M €

Actif circulant

81,3 M €

Créances clients

18,4 M €

Stocks

17,1 M €

Trésorerie

20,5 M €

Fonds propres

64,6 M €

Capital social

150,2 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

23,1 M €

Dettes fiscales & sociales

5,1 M €

Autres dettes exploitation

507 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-67,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-67,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-29,2 %

ROA

EBE / Total actif

-15,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-77,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,7 %

Dette nette

-20,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,8 M €

BFR exploitation

12,5 M €

BFR en jours de CA

88 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,1 %

Délai fournisseurs

291 jrs

Délai clients

236 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4804,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	28,1 M €	-18,9 M €	122,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,7 M €	-10,1 M €	117,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	23,0 M €	-16,9 M €	103,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,7 M €	-22,2 M €	82,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	50,7 M €	-5,6 M €	63,1 M €	Social