CUBEINVEST

NessRank Score

46/100

0100

Renta.59

Solva.21

Liquid.27

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 340 877

SIRET (siège)802 340 877 00041

RCSRCS 802 340 877

TVA intracommunautaireFR41802340877

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 340 235 €

Création28 avril 2014

Effectif02

Adresse du siège12 AV DE L'EUROPE

Activité principaleActivités de soutien au spectacle vivant

Objet socialUne activité de holding intégrant l'animation de groupe, L'intermediation financière, l'ingénierie et le conseil en matière financière, les missions de veille stratégique, d'apporteur d'affaires et de management de sociétés.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

838 k €

+129,3 % vs 2021

Marge brute

-157 k €

Profitabilité

27,8 %

Fonds propres

13,8 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

-157 k €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

-447 k €

Résultat d'exploitation

-446 k €

Résultat net

838 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

85 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

55,8 M €

Actif circulant

16,5 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

13,8 M €

Capital social

6,3 M €

Dettes financières

31,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

493 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

226,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

206,9 %

Dette nette

28,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-28 k €

BFR exploitation

465 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

186 jrs

Délai clients

248 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA641,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	838 k €	55,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	-2,9 M €	52,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	-2,6 M €	46,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-1,8 M €	36,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-1 k €	37,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	248 k €	26,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	204 k €	22,5 M €	Social