CUBEINVEST

NessRank Score

46/100

0100

Renta.59

Solva.21

Liquid.27

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 340 877

SIRET (siège)802 340 877 00041

RCSRCS 802 340 877

TVA intracommunautaireFR41802340877

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 340 235 €

Création28 avril 2014

Effectif02

Activité principaleActivités de soutien au spectacle vivant

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

838 k €

+129,3 % vs 2021

Marge brute

-157 k €

Profitabilité

27,8 %

Fonds propres

13,8 M €

EBE

62 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

-157 k €

EBE

62 k €

EBITDA (additif)

62 k €

EBITDA (soustractif)

-447 k €

Résultat d'exploitation

-446 k €

Résultat net

838 k €

Salaires & traitements

193 k €

Charges sociales

85 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

55,8 M €

Actif circulant

16,5 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

13,8 M €

Capital social

6,3 M €

Dettes financières

31,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

493 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

226,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

206,9 %

Dette nette

28,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-28 k €

BFR exploitation

465 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

186 jrs

Délai clients

248 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA641,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,0 M €	838 k €	55,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	-2,9 M €	52,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	-2,6 M €	46,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-1,8 M €	36,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-1 k €	37,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	248 k €	26,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	204 k €	22,5 M €	Social