TO-CLIMB

NessRank Score

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Renta.21

Solva.67

Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.67

Liquid.60

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN802 372 714

SIRET (siège)802 372 714 00021

RCSRCS 802 372 714

TVA intracommunautaireFR07802372714

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 février 2014

EffectifNN

Activité principaleGestion d'installations sportives

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

200 k €

Résultat net

-102 k €

Marge brute

43 k €

Profitabilité

-50,7 %

Fonds propres

-137 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

200 k €

Marge brute

43 k €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

-15 k €

Résultat d'exploitation

-85 k €

Résultat net

-102 k €

Salaires & traitements

44 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

157 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

402 k €

Créances clients

68 k €

Stocks

19 k €

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

-137 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

336 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

140 k €

Dettes fiscales & sociales

59 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-50,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

74,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-312 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-244,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-182,8 %

Dette nette

251 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-133 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-239 jrs

Délai fournisseurs

326 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié20 k €

Salaire moy. brut / mois368 €

Masse sal. / CA2206,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	200 k €	-102 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS PETIT

—

Identité

SIREN802372714

DénominationTO-CLIMB

Sigle—

Date de création1 février 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE93.11Z

ActivitéGestion d'installations sportives

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN802 372 714

SIRET (siège)802 372 714 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 802 372 714

TVA intracommunautaireFR07802372714

Code NAF/APE93.11Z — Gestion d'installations sportives

Inscription RNE1 février 2014

EffectifNon renseigné