FCP

NessRank Score

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Renta.14

Solva.33

Liquid.43

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 650 531

SIRET (siège)802 650 531 00014

RCSRCS 802 650 531

TVA intracommunautaireFR34802650531

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

Création2 juin 2014

Effectif01

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

811 k €

-34,1 % vs N-1

Résultat net

-74 k €

-283,9 % vs 2022

Marge brute

263 k €

Profitabilité

-9,1 %

Fonds propres

23 k €

EBE

128 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

811 k €

Marge brute

263 k €

EBE

128 €

EBITDA (additif)

128 €

EBITDA (soustractif)

70 k €

Résultat d'exploitation

-59 k €

Résultat net

-74 k €

Salaires & traitements

137 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

548 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

407 k €

Actif circulant

351 k €

Créances clients

212 k €

Stocks

50 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

23 k €

Capital social

3 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

349 k €

Dettes fournisseurs

69 k €

Dettes fiscales & sociales

274 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-323,4 %

ROA

EBE / Total actif

-14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

435 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,5 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-81 k €

BFR exploitation

193 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-34,1 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1691,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	811 k €	-74 k €	407 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	40 k €	518 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	621 k €	20 k €	308 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN802650531

DénominationFCP

Sigle—

Date de création2 juin 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN802 650 531

SIRET (siège)802 650 531 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 000 €

RCSRCS 802 650 531

TVA intracommunautaireFR34802650531

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE2 juin 2014

Effectif1 – 2 salariés