COVERAPPS

NessRank Score

69/100

0100

Renta.69

Solva.57

Liquid.35

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.69

Solva.57

Liquid.35

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN802 679 340

SIRET (siège)802 679 340 00025

RCSRCS 802 679 340

TVA intracommunautaireFR34802679340

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 juin 2014

EffectifNN

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,9 M €

+87,3 % vs N-1

Résultat net

170 k €

-27,5 % vs 2018

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

895 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,9 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

255 k €

Résultat net

170 k €

Salaires & traitements

537 k €

Charges sociales

236 k €

Achats & charges ext.

215 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

787 k €

Fonds propres

895 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

17 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

665 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

94,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,0 %

Dette nette

-770 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

378 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

87,3 %

Délai fournisseurs

3191 jrs

Délai clients

270 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1375,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	3,9 M €	170 k €	6,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	234 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,7 M €	100 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	162 k €	1,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	865 k €	13 k €	386 k €	Social