NAVYA

NessRank Score

39/100

0100

Renta.3

Solva.12

Liquid.92

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 698 746

SIRET (siège)802 698 746 00012

RCSRCS 802 698 746

TVA intracommunautaireFR52802698746

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social3 973 000 €

Création1 juin 2014

Effectif01

Activité principaleConstruction de véhicules automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

-21,0 M €

-10,8 % vs 2020

Marge brute

-1,1 M €

Profitabilité

-220,5 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

-1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-22,1 M €

Résultat d'exploitation

-20,6 M €

Résultat net

-21,0 M €

Salaires & traitements

14,0 M €

Charges sociales

6,5 M €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

490 k €

Bilan

Total actif

88,5 M €

Actif circulant

32,2 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

4,4 M €

Trésorerie

15,1 M €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

31,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,0 M €

Dettes fiscales & sociales

5,1 M €

Autres dettes exploitation

190 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-220,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-11,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-217,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-620,7 %

ROA

EBE / Total actif

-23,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-133,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

938,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

492,0 %

Dette nette

16,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

-72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA14719,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	9,5 M €	-21,0 M €	88,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,0 M €	-18,9 M €	91,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	-29,4 M €	81,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	-18,4 M €	77,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	-7,5 M €	33,3 M €	Social