NUMANS

NessRank Score

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Renta.56

Solva.55

Liquid.40

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 782 375

SIRET (siège)802 782 375 00017

RCSRCS 802 782 375

TVA intracommunautaireFR00802782375

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social687 960 €

Création20 mai 2014

Effectif21

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

+8,7 % vs N-1

Résultat net

954 k €

+137,3 % vs 2023

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

13,3 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

694 k €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

954 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

846 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

2 k €

Trésorerie

908 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

688 k €

Dettes financières

301 k €

Dettes court terme

2,9 M €

Dettes fournisseurs

611 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

332 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,5 %

ROA

EBE / Total actif

19,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,7 %

Dette nette

-607 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

558 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,7 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

133 jrs

Ressources humaines

Salariés50

CA / salarié144 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3135,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	7,2 M €	954 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 août 2023	6,6 M €	402 k €	5,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	6,4 M €	546 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 août 2021	5,8 M €	505 k €	5,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	5,7 M €	393 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	5,2 M €	360 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	4,4 M €	366 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	4,2 M €	255 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	4,0 M €	293 k €	4,2 M €	Social