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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN802 987 974

SIRET (siège)802 987 974 00028

RCSRCS 802 987 974

TVA intracommunautaireFR71802987974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création18 juin 2014

Effectif02

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

189 k €

+87,3 % vs 2021

Marge brute

-3,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

452 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-3,3 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

-3,6 M €

Résultat d'exploitation

268 k €

Résultat net

189 k €

Salaires & traitements

203 k €

Charges sociales

92 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

622 k €

Stocks

650 k €

Trésorerie

535 k €

Fonds propres

452 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

289 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

864 k €

Dettes fiscales & sociales

336 k €

Autres dettes exploitation

332 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

41,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-19,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,6 %

Dette nette

-246 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-260 k €

BFR exploitation

408 k €

Délai fournisseurs

95 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	0 €	189 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	101 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	0 €	8 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	936 k €	63 k €	574 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	693 k €	92 k €	277 k €	Social