ALLVALV DEVELOPPEMENT

NessRank Score

53/100

0100

Renta.52

Solva.14

Liquid.68

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.52

Solva.14

Liquid.68

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 037 928

SIRET (siège)803 037 928 00022

RCSRCS 803 037 928

TVA intracommunautaireFR68803037928

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 303 125 €

Création11 juin 2014

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 avril 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

585 k €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

623 k €

+125,6 % vs 2021

Marge brute

468 k €

Profitabilité

106,4 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

585 k €

Marge brute

468 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-98 k €

Résultat d'exploitation

-161 k €

Résultat net

623 k €

Salaires & traitements

360 k €

Charges sociales

188 k €

Achats & charges ext.

117 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

133,5 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

115 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,4 M €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

8,3 M €

Dettes financières

16,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

970 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

106,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

233,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

171,8 %

Dette nette

12,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-904 k €

BFR exploitation

69 k €

BFR en jours de CA

-556 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié585 k €

Salaire moy. brut / mois30 k €

Masse sal. / CA6153,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 avril 2022	585 k €	623 k €	133,5 M €	Social
2021· 30 avril 2021	577 k €	-2,4 M €	133,4 M €	Social
2020· 30 avril 2020	580 k €	-107,4 M €	134,0 M €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS, HENRI DEPRAT

Identité

SIREN803037928

DénominationALLVALV DEVELOPPEMENT

Sigle—

Date de création11 juin 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN803 037 928

SIRET (siège)803 037 928 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 303 125 €

RCSRCS 803 037 928

TVA intracommunautaireFR68803037928

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE11 juin 2014

Effectif1 – 2 salariés