ANAGRAM

NessRank Score

52/100

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Renta.19

Solva.64

Liquid.49

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.64

Liquid.49

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 105 204

SIRET (siège)803 105 204 00033

RCSRCS 803 105 204

TVA intracommunautaireFR39803105204

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 700 002 €

Création16 juin 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

+24,0 % vs N-1

Résultat net

-5,7 M €

-1,5 % vs 2019

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-55,7 %

Fonds propres

-14,3 M €

EBE

175 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

175 k €

EBITDA (additif)

175 k €

EBITDA (soustractif)

589 k €

Résultat d'exploitation

-3,1 M €

Résultat net

-5,7 M €

Salaires & traitements

694 k €

Charges sociales

228 k €

Achats & charges ext.

8,7 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

38,8 M €

Actif circulant

20,4 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

7,6 M €

Trésorerie

401 k €

Fonds propres

-14,3 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

16,5 M €

Dettes court terme

10,6 M €

Dettes fournisseurs

8,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-55,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-36,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-115,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-112,6 %

Dette nette

16,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

495 k €

BFR en jours de CA

-143 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,0 %

Délai fournisseurs

368 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié934 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA675,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	10,3 M €	-5,7 M €	38,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	-5,6 M €	44,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	679 k €	-2,7 M €	34,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,0 M €	-547 k €	2,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,9 M €	-508 k €	7,3 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	2,4 M €	-19 k €	6,3 M €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN BOUVET

—

Identité

SIREN803105204

DénominationANAGRAM

Sigle—

Date de création16 juin 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN803 105 204

SIRET (siège)803 105 204 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 700 002 €

RCSRCS 803 105 204

TVA intracommunautaireFR39803105204

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE16 juin 2014

EffectifNon renseigné