R-CONCEPT

NessRank Score

69/100

0100

Renta.65

Solva.72

Liquid.61

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.72

Liquid.61

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 135 102

SIRET (siège)803 135 102 00025

RCSRCS 803 135 102

TVA intracommunautaireFR08803135102

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social656 500 €

Création1 juin 2014

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

180 k €

-1,7 % vs N-1

Résultat net

556 k €

+957,3 % vs 2021

Marge brute

162 k €

Profitabilité

308,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

180 k €

Marge brute

162 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-4 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

556 k €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

4 k €

Achats & charges ext.

18 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

930 €

Stocks

—

Trésorerie

730 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

657 k €

Dettes financières

91 k €

Dettes court terme

114 k €

Dettes fournisseurs

942 €

Dettes fiscales & sociales

21 k €

Autres dettes exploitation

450 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

308,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

95,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-29,1 %

Dette nette

-639 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22 k €

BFR exploitation

-12 €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,7 %

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8892,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	180 k €	556 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	183 k €	53 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	181 k €	608 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	100 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE HENRIET

—

Identité

SIREN803135102

DénominationR-CONCEPT

Sigle—

Date de création1 juin 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN803 135 102

SIRET (siège)803 135 102 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social656 500 €

RCSRCS 803 135 102

TVA intracommunautaireFR08803135102

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 juin 2014

EffectifNon renseigné