SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES

SPL DEUX RIVES

NessRank Score

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Renta.61

Solva.30

Liquid.37

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 433 366

SIRET (siège)803 433 366 00041

RCSRCS 803 433 366

TVA intracommunautaireFR72803433366

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 000 000 €

Création26 juin 2014

Effectif12

Adresse du siège2 allée Käthe Kollwitz

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Objet socialLa Société a pour objet : 1 La conduite et le développement de toutes actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme et la réalisation de toutes opérations de construction, de réhabilitation, d'extension et d'équipement. A cet effet, elle pourra notamment : - Procéder à l'aménagement et à l'équipement de la zone d'aménagement concertée des Deux-Rives ; - Procéder à la réhabilitation et à l'extension des bains de La Victoire. 2 La gestion, l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la mise en valeur par tout moyen d'équipements liés aux objectifs poursuivis dans le cadre des projets d'aménagement ou des opérations de construction, de réhabilitation, d'extension et d'équipement qui lui sont confiés ainsi que la gestion et l'exploitation des services dont ces équipements sont le support et notamment : - La gestion du stationnement hors voirie ; - La gestion et l'exploitation du service public des bains. 3 Toutes études et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; 4 Toute activité d'intérêt général concourant à la réalisation de son objet pour le compte exclusif de ses actionnaires. La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses actionnaires et situées sur leur territoire, dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales actionnaires s'inscrivant dans le cadre des relations " in house " Les activités de la société s'exercent en considérant les enjeux de développement durable et de transition énergétique.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,7 M €

-42,1 % vs N-1

Résultat net

7 k €

-91,9 % vs 2023

Marge brute

9,3 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

45,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,7 M €

Marge brute

9,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

7,9 M €

Résultat d'exploitation

-807 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

946 k €

Charges sociales

431 k €

Achats & charges ext.

17,4 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

158,5 M €

Actif circulant

125,3 M €

Créances clients

9,4 M €

Stocks

37,1 M €

Trésorerie

16,5 M €

Fonds propres

45,5 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

60,5 M €

Dettes court terme

25,1 M €

Dettes fournisseurs

5,7 M €

Dettes fiscales & sociales

442 k €

Autres dettes exploitation

503 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

36,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

132,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

96,6 %

Dette nette

43,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

39,8 M €

BFR exploitation

40,8 M €

BFR en jours de CA

536 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-42,1 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA354,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	26,7 M €	7 k €	158,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	46,2 M €	89 k €	176,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,7 M €	85 k €	178,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,5 M €	19 k €	162,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,9 M €	7 k €	100,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,0 M €	969 €	18,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	490 k €	978 €	55,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	241 k €	745 €	35,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	255 k €	3 k €	18,5 M €	Social

Dirigeants

ERIC, MICHAEL HARTWEG

Directeur général· Né en avril 1960

GILLES CONTESSE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en août 1971

Identité

SIREN803433366

DénominationSOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVES

SigleSPL DEUX RIVES

Date de création26 juin 2014

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Adresse du siège2 allée Käthe Kollwitz

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN803 433 366

SIRET (siège)803 433 366 00041

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 803 433 366

TVA intracommunautaireFR72803433366

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE26 juin 2014

Effectif20 – 49 salariés