AA-OC MAG

NessRank Score

40/100

0100

Renta.50

Solva.34

Liquid.44

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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40/100

0100

Renta.50

Solva.34

Liquid.44

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN803 437 763

SIRET (siège)803 437 763 00011

RCSRCS 803 437 763

TVA intracommunautaireFR71803437763

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 000 000 €

Création26 juin 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerces de détail d'optique

Social · Clôturé le 31 juillet 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-37,4 % vs N-1

Résultat net

-565 k €

-10,7 % vs 2018

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-13,2 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

125 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

125 k €

EBITDA (additif)

125 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

-621 k €

Résultat net

-565 k €

Salaires & traitements

821 k €

Charges sociales

323 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

74 k €

Bilan

Total actif

8,4 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

275 k €

Stocks

609 k €

Trésorerie

852 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

715 k €

Dettes fiscales & sociales

271 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-25,1 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

93,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,4 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

170 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-37,4 %

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1918,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 juillet 2019	4,3 M €	-565 k €	8,4 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	6,8 M €	-510 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	6,7 M €	-1,3 M €	12,1 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	7,2 M €	-3,6 M €	13,2 M €	Social

Dirigeants

THOMAS Heurtaut

Identité

SIREN803437763

DénominationAA-OC MAG

Sigle—

Date de création26 juin 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.78A

ActivitéCommerces de détail d'optique

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN803 437 763

SIRET (siège)803 437 763 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 000 000 €

RCSRCS 803 437 763

TVA intracommunautaireFR71803437763

Code NAF/APE47.78A — Commerces de détail d'optique

Inscription RNE26 juin 2014

EffectifNon renseigné