CROISIFI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.49

Solva.22

Liquid.50

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN803 467 950

SIRET (siège)803 467 950 00017

RCSRCS 803 467 950

TVA intracommunautaireFR34803467950

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 504 000 €

Création4 avril 2014

Effectif03

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,3 M €

-93,0 % vs N-1

Résultat net

-1,5 M €

-221,0 % vs 2023

Marge brute

11,9 M €

Profitabilité

-10,6 %

Fonds propres

101,7 M €

EBE

2,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,3 M €

Marge brute

11,9 M €

EBE

2,2 M €

EBITDA (additif)

2,2 M €

EBITDA (soustractif)

7,6 M €

Résultat d'exploitation

6,3 M €

Résultat net

-1,5 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

80 k €

Bilan

Total actif

259,2 M €

Actif circulant

14,2 M €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

768 k €

Fonds propres

101,7 M €

Capital social

80,5 M €

Dettes financières

81,0 M €

Dettes court terme

8,3 M €

Dettes fournisseurs

217 k €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

101 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

83,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

15,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

44,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

79,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

78,9 %

Dette nette

80,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR en jours de CA

-33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-93,0 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié1,6 M €

Salaire moy. brut / mois29 k €

Masse sal. / CA2213,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	14,3 M €	-1,5 M €	259,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,2 M €	1,3 M €	257,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-497 k €	257,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,8 M €	-6,2 M €	254,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	-4,7 M €	255,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,2 M €	8,9 M €	248,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,4 M €	8,6 M €	231,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,4 M €	7,1 M €	219,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	21,6 M €	191,2 M €	Social