TEMA INSTRUMENTS

NessRank Score

70/100

0100

Renta.80

Solva.59

Liquid.68

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.59

Liquid.68

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 517 630

SIRET (siège)803 517 630 00031

RCSRCS 803 517 630

TVA intracommunautaireFR82803517630

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

Création25 juin 2014

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

380 k €

0,0 % vs N-1

Résultat net

699 k €

+119,0 % vs 2023

Marge brute

322 k €

Profitabilité

183,8 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

380 k €

Marge brute

322 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

69 k €

Résultat d'exploitation

37 k €

Résultat net

699 k €

Salaires & traitements

173 k €

Charges sociales

76 k €

Achats & charges ext.

58 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

473 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

304 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

450 k €

Dettes financières

216 k €

Dettes court terme

300 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

71 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

183,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

73,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,9 %

Dette nette

-88 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-78 k €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4539,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	380 k €	699 k €	1,7 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	380 k €	319 k €	1,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	380 k €	-29 k €	1,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	366 k €	174 k €	1,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	366 k €	262 k €	1,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	336 k €	31 k €	1,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	336 k €	24 k €	1,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	336 k €	47 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	336 k €	48 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN803517630

DénominationTEMA INSTRUMENTS

Sigle—

Date de création25 juin 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN803 517 630

SIRET (siège)803 517 630 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social450 000 €

RCSRCS 803 517 630

TVA intracommunautaireFR82803517630

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE25 juin 2014

EffectifNon renseigné