CAB

NessRank Score

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Renta.21

Solva.49

Liquid.30

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN803 613 538

SIRET (siège)803 613 538 00013

RCSRCS 803 613 538

TVA intracommunautaireFR07803613538

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 365 000 €

Création20 juin 2014

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

170 k €

+5,0 % vs N-1

Résultat net

-419 k €

-1204,5 % vs 2023

Marge brute

92 k €

Profitabilité

-246,0 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

170 k €

Marge brute

92 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-12 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

-419 k €

Salaires & traitements

67 k €

Charges sociales

37 k €

Achats & charges ext.

78 k €

Impôts & taxes

894 €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

233 k €

Stocks

—

Trésorerie

176 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

511 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-246,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,4 %

Dette nette

336 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

165 k €

BFR exploitation

217 k €

BFR en jours de CA

348 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,0 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

492 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3900,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	170 k €	-419 k €	4,5 M €	Social
2023· 30 juin 2023	162 k €	-32 k €	4,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	172 k €	482 k €	5,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	152 k €	253 k €	4,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	152 k €	327 k €	4,5 M €	Social
2019· 30 juin 2019	192 k €	250 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	192 k €	222 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN803613538

DénominationCAB

Sigle—

Date de création20 juin 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN803 613 538

SIRET (siège)803 613 538 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 365 000 €

RCSRCS 803 613 538

TVA intracommunautaireFR07803613538

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE20 juin 2014

Effectif1 – 2 salariés