TMG CONCEPT SAS

NessRank Score

59/100

0100

Renta.38

Solva.61

Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

59/100

0100

Renta.38

Solva.61

Liquid.60

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 848 126

SIRET (siège)803 848 126 00022

RCSRCS 803 848 126

TVA intracommunautaireFR36803848126

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 400 €

Création18 juillet 2014

Effectif03

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

280 k €

Résultat net

1 k €

Marge brute

164 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

6 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

280 k €

Marge brute

164 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

2 k €

Résultat d'exploitation

1 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

47 k €

Achats & charges ext.

116 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

51 k €

Actif circulant

46 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

9 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

6 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

540 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

30 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

40 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-320,9 %

Dette nette

-20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-28 k €

BFR exploitation

4 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4049,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	280 k €	1 k €	51 k €	Social

Dirigeants

ISABELLE BERTRAND

Identité

SIREN803848126

DénominationTMG CONCEPT SAS

Sigle—

Date de création18 juillet 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE85.59A

ActivitéFormation continue d'adultes

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN803 848 126

SIRET (siège)803 848 126 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 400 €

RCSRCS 803 848 126

TVA intracommunautaireFR36803848126

Code NAF/APE85.59A — Formation continue d'adultes

Inscription RNE18 juillet 2014

Effectif6 – 9 salariés