FINANCIERE CAPITOULS

NessRank Score

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Renta.32

Solva.67

Liquid.99

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN804 019 123

SIRET (siège)804 019 123 00038

RCSRCS 804 019 123

TVA intracommunautaireFR91804019123

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 200 100 €

Création5 août 2014

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

—

Résultat net

621 k €

+281,9 % vs 2022

Marge brute

—

Profitabilité

—

Fonds propres

1,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

—

Marge brute

—

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-52 k €

Résultat net

621 k €

Achats & charges ext.

50 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

924 k €

Dettes court terme

947 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

77,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-101,9 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-23 k €

BFR exploitation

-12 k €

Délai fournisseurs

84 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	—	621 k €	2,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	-341 k €	2,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	-1,2 M €	5,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	-24 k €	5,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	30 k €	-109 k €	5,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	30 k €	163 k €	5,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	37 k €	-1,7 M €	5,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	618 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC CREBIER

—

Identité

SIREN804019123

DénominationFINANCIERE CAPITOULS

Sigle—

Date de création5 août 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN804 019 123

SIRET (siège)804 019 123 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 200 100 €

RCSRCS 804 019 123

TVA intracommunautaireFR91804019123

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE5 août 2014

EffectifNon renseigné