LE PHIL DES IDEES

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Renta.70

Solva.62

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN804 058 204

SIRET (siège)804 058 204 00012

RCSRCS 804 058 204

TVA intracommunautaireFR61804058204

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 septembre 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 juillet 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

66 k €

Résultat net

10 k €

Marge brute

32 k €

Profitabilité

15,3 %

Fonds propres

30 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

66 k €

Marge brute

32 k €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

13 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

10 k €

Salaires & traitements

12 k €

Charges sociales

6 k €

Achats & charges ext.

33 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

54 k €

Actif circulant

51 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

37 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

30 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

10 k €

Dettes court terme

22 k €

Dettes fournisseurs

5 k €

Dettes fiscales & sociales

6 k €

Autres dettes exploitation

284 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,9 %

ROA

EBE / Total actif

21,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

109 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,9 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26 k €

BFR exploitation

33 k €

BFR en jours de CA

144 jrs

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1876,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 juillet 2020	66 k €	10 k €	54 k €	Social

Dirigeants

Nathalie BARBE

—

Identité

SIREN804058204

DénominationLE PHIL DES IDEES

Sigle—

Date de création1 septembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.51Z

ActivitéCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN804 058 204

SIRET (siège)804 058 204 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 804 058 204

TVA intracommunautaireFR61804058204

Code NAF/APE47.51Z — Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Inscription RNE1 septembre 2014

EffectifNon renseigné