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Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 067 122

SIRET (siège)804 067 122 00015

RCSRCS 804 067 122

TVA intracommunautaireFR43804067122

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 septembre 2014

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

993 k €

+7,6 % vs N-1

Résultat net

39 k €

-32,4 % vs 2022

Marge brute

761 k €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

133 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

993 k €

Marge brute

761 k €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

279 k €

Résultat d'exploitation

55 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

357 k €

Charges sociales

103 k €

Achats & charges ext.

232 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

773 k €

Actif circulant

252 k €

Créances clients

—

Stocks

8 k €

Trésorerie

214 k €

Fonds propres

133 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

89 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

59 k €

Dettes fiscales & sociales

49 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-94,0 %

Dette nette

-125 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-100 k €

BFR exploitation

-51 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,6 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié124 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3593,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	993 k €	39 k €	773 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	923 k €	58 k €	752 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	870 k €	113 k €	671 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	231 k €	-159 k €	524 k €	Social

Dirigeants

ALEXANDRA Biotti-Dufort

—

STEPHANE Romieu

—

Identité

SIREN804067122

DénominationCAFE SHOW

Sigle—

Date de création1 septembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN804 067 122

SIRET (siège)804 067 122 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 804 067 122

TVA intracommunautaireFR43804067122

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 septembre 2014

Effectif6 – 9 salariés