AQUA PRO URBA

NessRank Score

54/100

0100

Renta.54

Solva.69

Liquid.33

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.54

Solva.69

Liquid.33

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 147 692

SIRET (siège)804 147 692 00029

RCSRCS 804 147 692

TVA intracommunautaireFR29804147692

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 677 €

Création4 août 2014

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

-26,6 % vs N-1

Résultat net

123 k €

+156,9 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

463 k €

Résultat d'exploitation

149 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

625 k €

Charges sociales

226 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

826 k €

Trésorerie

409 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

656 €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

634 k €

Dettes fiscales & sociales

213 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,5 %

Dette nette

-408 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,6 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié273 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1903,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,3 M €	123 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	-215 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	139 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	146 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	580 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	290 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	164 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	167 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	76 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

STEPHANIE JOMARD

—

Identité

SIREN804147692

DénominationAQUA PRO URBA

Sigle—

Date de création4 août 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN804 147 692

SIRET (siège)804 147 692 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 677 €

RCSRCS 804 147 692

TVA intracommunautaireFR29804147692

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE4 août 2014

Effectif10 – 19 salariés