AQUA PRO URBA

NessRank Score

54/100

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Renta.54

Solva.69

Liquid.33

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.54

Solva.69

Liquid.33

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN804 147 692

SIRET (siège)804 147 692 00029

RCSRCS 804 147 692

TVA intracommunautaireFR29804147692

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 677 €

Création4 août 2014

Effectif12 salariés (2024)

Adresse du siège2507 AV DE L'EUROPE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Objet socialCommerce de gros de jeux aquatiques à usage de mobilier urbain

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

-26,6 % vs N-1

Résultat net

123 k €

+156,9 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

463 k €

Résultat d'exploitation

149 k €

Résultat net

123 k €

Salaires & traitements

625 k €

Charges sociales

226 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

826 k €

Trésorerie

409 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

656 €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

634 k €

Dettes fiscales & sociales

213 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,5 %

Dette nette

-408 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,2 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,6 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

136 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié273 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1903,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,3 M €	123 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	-215 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	139 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	146 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,0 M €	580 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	290 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	164 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	167 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	76 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

STEPHANIE JOMARD

Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1975

Identité

SIREN804147692

DénominationAQUA PRO URBA

Sigle—

Date de création4 août 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2507 AV DE L'EUROPE

Activité

Code NAF/APE46.90Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif12 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN804 147 692

SIRET (siège)804 147 692 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 677 €

RCSRCS 804 147 692

TVA intracommunautaireFR29804147692

Code NAF/APE46.90Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Inscription RNE4 août 2014

Effectif12 salariés (2024)