HOTEL DE MOUGINS

NessRank Score

50/100

0100

Renta.39

Solva.20

Liquid.63

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.39

Solva.20

Liquid.63

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN804 350 841

SIRET (siège)804 350 841 00024

RCSRCS 804 350 841

TVA intracommunautaireFR25804350841

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social5 779 350 €

Création1 septembre 2014

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+10,2 % vs N-1

Résultat net

-295 k €

+2,2 % vs 2016

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-12,0 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

310 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

310 €

EBITDA (additif)

310 €

EBITDA (soustractif)

526 k €

Résultat d'exploitation

60 k €

Résultat net

-295 k €

Salaires & traitements

665 k €

Charges sociales

196 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

6,6 M €

Créances clients

138 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

423 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

5,8 M €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

449 k €

Dettes fiscales & sociales

176 k €

Autres dettes exploitation

5,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-28,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-519 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

376,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

334,8 %

Dette nette

3,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,6 M €

BFR exploitation

-282 k €

BFR en jours de CA

-821 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,2 %

Délai fournisseurs

159 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2693,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	2,5 M €	-295 k €	12,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,2 M €	-302 k €	8,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN804350841

DénominationHOTEL DE MOUGINS

Sigle—

Date de création1 septembre 2014

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN804 350 841

SIRET (siège)804 350 841 00024

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social5 779 350 €

RCSRCS 804 350 841

TVA intracommunautaireFR25804350841

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 septembre 2014

EffectifNon renseigné