CERNS

NessRank Score

69/100

0100

Renta.38

Solva.58

Liquid.70

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.38

Solva.58

Liquid.70

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN804 386 779

SIRET (siège)804 386 779 00024

RCSRCS 804 386 779

TVA intracommunautaireFR72804386779

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création1 septembre 2014

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

580 k €

+36,6 % vs N-1

Résultat net

51 k €

+136,2 % vs 2021

Marge brute

464 k €

Profitabilité

8,8 %

Fonds propres

82 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

580 k €

Marge brute

464 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-36 k €

Résultat d'exploitation

66 k €

Résultat net

51 k €

Salaires & traitements

352 k €

Charges sociales

142 k €

Achats & charges ext.

116 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

332 k €

Créances clients

207 k €

Stocks

—

Trésorerie

83 k €

Fonds propres

82 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

22 k €

Dettes fiscales & sociales

115 k €

Autres dettes exploitation

885 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

61,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-97,9 %

Dette nette

-80 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-815 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

-505 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

36,6 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

128 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6067,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	580 k €	51 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	425 k €	22 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	398 k €	130 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	322 k €	4 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	467 k €	-129 k €	828 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	379 k €	-20 k €	1,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	304 k €	3 k €	401 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN804386779

DénominationCERNS

Sigle—

Date de création1 septembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN804 386 779

SIRET (siège)804 386 779 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 804 386 779

TVA intracommunautaireFR72804386779

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 septembre 2014

Effectif6 – 9 salariés