I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

NessRank Score

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Renta.39

Solva.44

Liquid.67

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 412 658

SIRET (siège)804 412 658 00010

RCSRCS 804 412 658

TVA intracommunautaireFR12804412658

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

Création1 octobre 2014

Effectif02

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

646 k €

+75,2 % vs N-1

Résultat net

666 €

-90,5 % vs 2022

Marge brute

382 k €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

-87 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

646 k €

Marge brute

382 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

160 k €

Résultat d'exploitation

65 €

Résultat net

666 €

Salaires & traitements

167 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

263 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

487 k €

Actif circulant

387 k €

Créances clients

201 k €

Stocks

58 k €

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

-87 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

77 k €

Dettes court terme

469 k €

Dettes fournisseurs

129 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

241 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

941 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-87,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,1 %

Dette nette

-2 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-149 k €

BFR exploitation

129 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

75,2 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2580,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	646 k €	666 €	487 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	369 k €	7 k €	351 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	319 k €	-28 k €	294 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	251 k €	-36 k €	374 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	349 k €	117 k €	327 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	290 k €	-1 k €	125 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	402 k €	-64 k €	133 k €	Social

Dirigeants

SANDY VAILLANT

—

Identité

SIREN804412658

DénominationI-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

Sigle—

Date de création1 octobre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN804 412 658

SIRET (siège)804 412 658 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

RCSRCS 804 412 658

TVA intracommunautaireFR12804412658

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 octobre 2014

Effectif3 – 5 salariés