MONTREAU

NessRank Score

67/100

0100

Renta.65

Solva.53

Liquid.72

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.53

Liquid.72

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 469 005

SIRET (siège)804 469 005 00016

RCSRCS 804 469 005

TVA intracommunautaireFR79804469005

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 812 €

Création21 juillet 2014

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

396 k €

+1,3 % vs N-1

Résultat net

34 k €

-15,5 % vs 2022

Marge brute

142 k €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

268 k €

EBE

360 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

396 k €

Marge brute

142 k €

EBE

360 k €

EBITDA (additif)

360 k €

EBITDA (soustractif)

101 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

38 k €

Charges sociales

1 k €

Achats & charges ext.

254 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

247 k €

Créances clients

69 k €

Stocks

—

Trésorerie

167 k €

Fonds propres

268 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

127 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

273 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

90,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-15,0 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-212 k €

BFR exploitation

-203 k €

BFR en jours de CA

-193 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,3 %

Délai fournisseurs

392 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA966,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	396 k €	34 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	391 k €	41 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	374 k €	42 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	377 k €	30 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

EDMOND AMAR

—

Identité

SIREN804469005

DénominationMONTREAU

Sigle—

Date de création21 juillet 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN804 469 005

SIRET (siège)804 469 005 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 812 €

RCSRCS 804 469 005

TVA intracommunautaireFR79804469005

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 juillet 2014

Effectif1 – 2 salariés