MATHIEU GUERET

NessRank Score

46/100

0100

Renta.47

Solva.25

Liquid.56

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.47

Solva.25

Liquid.56

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN804 602 969

SIRET (siège)804 602 969 00011

RCSRCS 804 602 969

TVA intracommunautaireFR03804602969

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création1 septembre 2014

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

379 k €

-99,2 % vs N-1

Résultat net

567 k €

+296,0 % vs 2022

Marge brute

220 k €

Profitabilité

149,7 %

Fonds propres

4,9 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

379 k €

Marge brute

220 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-293 k €

Résultat d'exploitation

-309 k €

Résultat net

567 k €

Salaires & traitements

335 k €

Charges sociales

134 k €

Achats & charges ext.

159 k €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

228 k €

Créances clients

44 k €

Stocks

—

Trésorerie

93 k €

Fonds propres

4,9 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

518 k €

Dettes fournisseurs

67 k €

Dettes fiscales & sociales

373 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

149,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-81,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

105,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

104,0 %

Dette nette

5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-396 k €

BFR exploitation

-22 k €

BFR en jours de CA

-376 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,2 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8829,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	379 k €	567 k €	11,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	443 k €	-290 k €	9,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	150 k €	2,0 M €	8,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	150 k €	1,4 M €	5,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	68 k €	1,1 M €	3,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	58 k €	203 k €	1,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	61 k €	72 k €	1,2 M €	Social
2015· 30 juin 2015	68 k €	151 k €	828 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN804602969

DénominationMATHIEU GUERET

Sigle—

Date de création1 septembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN804 602 969

SIRET (siège)804 602 969 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

RCSRCS 804 602 969

TVA intracommunautaireFR03804602969

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 septembre 2014

Effectif3 – 5 salariés