TERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

NessRank Score

34/100

0100

Renta.31

Solva.5

Liquid.22

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.5

Liquid.22

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN804 646 149

SIRET (siège)804 646 149 00083

RCSRCS 804 646 149

TVA intracommunautaireFR48804646149

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création4 septembre 2014

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+21,6 % vs N-1

Résultat net

-47 k €

-120,1 % vs 2023

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

63 k €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

24 k €

Résultat net

-47 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

736 k €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

10 k €

Trésorerie

182 k €

Fonds propres

63 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

461 k €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

942 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-73,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

727,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

439,4 %

Dette nette

278 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

640 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,6 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

148 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié219 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1751,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,7 M €	-47 k €	3,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,3 M €	232 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,1 M €	295 k €	2,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,7 M €	-324 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	-169 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,9 M €	310 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,1 M €	13 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	-6 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

EMMANUEL MONY

—

JEAN-BAPTISTE, FRANCOIS TROCHARD

—

Identité

SIREN804646149

DénominationTERIDEAL SEGEX TRAVAUX ET SERVICES

Sigle—

Date de création4 septembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège83

Juridique

SIREN804 646 149

SIRET (siège)804 646 149 00083

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 804 646 149

TVA intracommunautaireFR48804646149

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE4 septembre 2014

Effectif20 – 49 salariés