TERRITOIRE DE PROVENCE

NessRank Score

35/100

0100

Renta.28

Solva.59

Liquid.14

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.59

Liquid.14

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN804 818 904

SIRET (siège)804 818 904 00059

RCSRCS 804 818 904

TVA intracommunautaireFR42804818904

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 216 340 €

Création20 septembre 2014

Effectif01

Activité principaleAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

190 k €

-64,7 % vs N-1

Résultat net

-14 k €

+84,4 % vs 2018

Marge brute

95 k €

Profitabilité

-7,2 %

Fonds propres

24,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

190 k €

Marge brute

95 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-15 k €

Résultat d'exploitation

-4 k €

Résultat net

-14 k €

Salaires & traitements

76 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

94 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

41,0 M €

Actif circulant

303 k €

Créances clients

233 k €

Stocks

—

Trésorerie

53 k €

Fonds propres

24,0 M €

Capital social

24,2 M €

Dettes financières

272 k €

Dettes court terme

439 k €

Dettes fournisseurs

94 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,9 %

Dette nette

219 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

65 k €

BFR exploitation

140 k €

BFR en jours de CA

124 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-64,7 %

Délai fournisseurs

362 jrs

Délai clients

443 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4014,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	190 k €	-14 k €	41,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	536 k €	-87 k €	722 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	578 k €	-126 k €	730 k €	Social

Dirigeants

UGO MARTINEZ

Directeur général· Né en juin 1985

Identité

SIREN804818904

DénominationTERRITOIRE DE PROVENCE

Sigle—

Date de création20 septembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.99Z

ActivitéAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN804 818 904

SIRET (siège)804 818 904 00059

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 216 340 €

RCSRCS 804 818 904

TVA intracommunautaireFR42804818904

Code NAF/APE64.99Z — Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE20 septembre 2014

Effectif1 – 2 salariés