SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

NessRank Score

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Renta.79

Solva.69

Liquid.60

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 834 711

SIRET (siège)804 834 711 00041

RCSRCS 804 834 711

TVA intracommunautaireFR30804834711

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social15 000 000 €

Création1 septembre 2014

Effectif41

Adresse du siège285 AV DU MERITE MARITIME

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Objet socialExploitation des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais objet du contrat de délégation de service public dont elle est titulaire de la région nord pas de Calais en sa qualité de concédant conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales réalisation développement renouvellement entretien exploitation gestion et la promotion des terrains ouvrage bâtiments installations matériels.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

156,1 M €

+6,9 % vs N-1

Résultat net

14,4 M €

-11,0 % vs 2023

Marge brute

96,2 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

164,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

156,1 M €

Marge brute

96,2 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

34,2 M €

Résultat d'exploitation

18,9 M €

Résultat net

14,4 M €

Salaires & traitements

39,5 M €

Charges sociales

19,3 M €

Achats & charges ext.

59,9 M €

Impôts & taxes

3,2 M €

Bilan

Total actif

308,1 M €

Actif circulant

183,6 M €

Créances clients

30,8 M €

Stocks

4,8 M €

Trésorerie

109,8 M €

Fonds propres

164,6 M €

Capital social

15,0 M €

Dettes financières

15,0 M €

Dettes court terme

40,4 M €

Dettes fournisseurs

22,8 M €

Dettes fiscales & sociales

16,4 M €

Autres dettes exploitation

502 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

287,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-57,6 %

Dette nette

-94,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,2 M €

BFR exploitation

12,8 M €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,9 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2532,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	156,1 M €	14,4 M €	308,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	146,0 M €	16,1 M €	274,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	110,8 M €	12,1 M €	239,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	92,8 M €	-19,2 M €	224,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	85,0 M €	8,8 M €	218,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	106,5 M €	17,5 M €	200,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	108,8 M €	25,6 M €	170,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	108,8 M €	20,7 M €	146,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	102,1 M €	14,4 M €	126,1 M €	Social