VALBARA

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Renta.59

Solva.52

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 840 742

SIRET (siège)804 840 742 00030

RCSRCS 804 840 742

TVA intracommunautaireFR81804840742

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 170 010 €

Création29 septembre 2014

Effectif22

Activité principaleCollecte des déchets non dangereux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

50,0 M €

Résultat net

2,1 M €

+134348,4 % vs 2022

Marge brute

28,1 M €

Profitabilité

4,1 %

Fonds propres

19,6 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

50,0 M €

Marge brute

28,1 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

9,8 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

2,1 M €

Salaires & traitements

6,1 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

21,9 M €

Impôts & taxes

9,5 M €

Bilan

Total actif

99,3 M €

Actif circulant

37,6 M €

Créances clients

14,1 M €

Stocks

86 k €

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

19,6 M €

Capital social

9,2 M €

Dettes financières

866 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,2 M €

Dettes fiscales & sociales

11,7 M €

Autres dettes exploitation

743 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

53,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,2 %

Dette nette

828 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,4 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

-61 jrs

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1219,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	50,0 M €	2,1 M €	99,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-2 k €	82,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-2 k €	25 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-2 k €	28 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-2 k €	30 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-1 k €	32 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-2 k €	33 k €	Social