GREG INTERPHONIE

NessRank Score

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Renta.25

Solva.18

Liquid.14

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN804 875 136

SIRET (siège)804 875 136 00025

RCSRCS 804 875 136

TVA intracommunautaireFR55804875136

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création26 septembre 2014

Effectif00

Activité principaleTravaux d'installation électrique dans tous locaux

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+13,2 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+764,0 % vs 2020

Marge brute

952 k €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

223 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

952 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-77 k €

Résultat d'exploitation

39 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

781 k €

Charges sociales

234 k €

Achats & charges ext.

591 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

967 k €

Actif circulant

567 k €

Créances clients

333 k €

Stocks

118 k €

Trésorerie

25 k €

Fonds propres

223 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

311 k €

Dettes court terme

404 k €

Dettes fournisseurs

55 k €

Dettes fiscales & sociales

179 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-590 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

139,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

128,6 %

Dette nette

286 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

214 k €

BFR exploitation

396 k €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,2 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5062,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	1,5 M €	33 k €	967 k €	Social
2020· 31 août 2020	1,4 M €	4 k €	895 k €	Social
2019· 31 août 2019	1,3 M €	73 k €	616 k €	Social
2016· 31 août 2016	423 k €	57 k €	172 k €	Social

Dirigeants

GREGORY CAPELLI

—

Identité

SIREN804875136

DénominationGREG INTERPHONIE

Sigle—

Date de création26 septembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.21A

ActivitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN804 875 136

SIRET (siège)804 875 136 00025

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 804 875 136

TVA intracommunautaireFR55804875136

Code NAF/APE43.21A — Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Inscription RNE26 septembre 2014

Effectif0 salarié