1001PACT

NessRank Score

39/100

0100

Renta.26

Solva.7

Liquid.34

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.7

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Entreprise active

SIREN805 139 383

SIRET (siège)805 139 383 00030

RCSRCS 805 139 383

TVA intracommunautaireFR15805139383

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social28 430 €

Création15 septembre 2014

Effectif12

Activité principaleAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+45,5 % vs N-1

Résultat net

-218 k €

+67,2 % vs 2021

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

-7,4 %

Fonds propres

283 k €

EBE

89 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

89 k €

EBITDA (additif)

89 k €

EBITDA (soustractif)

-381 k €

Résultat d'exploitation

-248 k €

Résultat net

-218 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

530 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

8,0 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

225 k €

Fonds propres

283 k €

Capital social

28 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

667 k €

Dettes fiscales & sociales

772 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-77,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1000,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

921,2 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

528 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

45,5 %

Délai fournisseurs

223 jrs

Délai clients

250 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5646,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,9 M €	-218 k €	8,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	-665 k €	6,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-645 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	-299 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	488 k €	-517 k €	2,6 M €	Social