SAFIGEC REPORT

NessRank Score

51/100

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Renta.29

Solva.29

Liquid.45

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN805 377 108

SIRET (siège)805 377 108 00016

RCSRCS 805 377 108

TVA intracommunautaireFR46805377108

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social20 000 €

Création9 octobre 2014

Effectif11

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+15,0 % vs N-1

Résultat net

65 k €

+194,1 % vs 2022

Marge brute

625 k €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

240 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

625 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

21 k €

Résultat d'exploitation

94 k €

Résultat net

65 k €

Salaires & traitements

429 k €

Charges sociales

160 k €

Achats & charges ext.

610 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

798 k €

Actif circulant

251 k €

Créances clients

182 k €

Stocks

—

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

240 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

124 k €

Dettes court terme

532 k €

Dettes fournisseurs

163 k €

Dettes fiscales & sociales

143 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,0 %

ROA

EBE / Total actif

11,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,0 %

Dette nette

86 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-124 k €

BFR exploitation

19 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,0 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3471,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	1,2 M €	65 k €	798 k €	Social
2022· 31 août 2022	1,1 M €	22 k €	722 k €	Social
2021· 31 août 2021	1,1 M €	13 k €	731 k €	Social
2020· 31 août 2020	1,1 M €	67 k €	931 k €	Social
2019· 31 août 2019	1,1 M €	31 k €	780 k €	Social
2018· 31 août 2018	1,2 M €	29 k €	790 k €	Social
2017· 31 août 2017	1,2 M €	62 k €	877 k €	Social
2016· 31 août 2016	1,2 M €	19 k €	924 k €	Social