CATESIS

NessRank Score

41/100

0100

Renta.31

Solva.36

Liquid.16

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN807 601 331

SIRET (siège)807 601 331 00042

RCSRCS 807 601 331

TVA intracommunautaireFR85807601331

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création24 octobre 2014

Effectif21

Activité principaleConstruction de réseaux électriques et de télécommunications

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,8 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

255 k €

-50,0 % vs 2023

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,8 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

-136 k €

Résultat d'exploitation

397 k €

Résultat net

255 k €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

119 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

63 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

862 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

493 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

67,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

64,4 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,1 M €

BFR exploitation

4,2 M €

BFR en jours de CA

93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Salariés80

CA / salarié148 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3498,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	11,8 M €	255 k €	7,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	11,5 M €	510 k €	8,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	10,7 M €	389 k €	6,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	10,9 M €	544 k €	6,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,4 M €	322 k €	4,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,2 M €	342 k €	3,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,3 M €	10 k €	1,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	64 k €	1,5 M €	Social