THEATRE SAINT GERMAIN

NessRank Score

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Renta.11

Solva.21

Liquid.43

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN807 854 997

SIRET (siège)807 854 997 00028

RCSRCS 807 854 997

TVA intracommunautaireFR21807854997

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social299 470 €

Création14 novembre 2014

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

285 k €

+16,0 % vs N-1

Résultat net

-130 k €

-65,9 % vs 2015

Marge brute

-12 k €

Profitabilité

-45,6 %

Fonds propres

91 k €

EBE

136 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

285 k €

Marge brute

-12 k €

EBE

136 k €

EBITDA (additif)

136 k €

EBITDA (soustractif)

-77 k €

Résultat d'exploitation

-107 k €

Résultat net

-130 k €

Salaires & traitements

50 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

297 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

803 k €

Actif circulant

65 k €

Créances clients

17 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

91 k €

Capital social

299 k €

Dettes financières

384 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

58 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-45,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-4,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

47,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-37,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-142,1 %

ROA

EBE / Total actif

-13,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-793 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

420,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

402,5 %

Dette nette

368 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-73 k €

BFR exploitation

-40 k €

BFR en jours de CA

-93 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,0 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

21 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1768,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	285 k €	-130 k €	803 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	245 k €	-78 k €	831 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN807854997

DénominationTHEATRE SAINT GERMAIN

Sigle—

Date de création14 novembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN807 854 997

SIRET (siège)807 854 997 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social299 470 €

RCSRCS 807 854 997

TVA intracommunautaireFR21807854997

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE14 novembre 2014

EffectifNon renseigné