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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN807 863 592

SIRET (siège)807 863 592 00018

RCSRCS 807 863 592

TVA intracommunautaireFR04807863592

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

Création20 novembre 2014

Effectif01

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

48 k €

Marge brute

674 k €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

86 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

674 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

335 k €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

48 k €

Salaires & traitements

251 k €

Charges sociales

75 k €

Achats & charges ext.

393 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

791 k €

Actif circulant

245 k €

Créances clients

—

Stocks

18 k €

Trésorerie

1 k €

Fonds propres

86 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

146 k €

Dettes court terme

296 k €

Dettes fournisseurs

175 k €

Dettes fiscales & sociales

70 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

56,1 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

169,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

168,1 %

Dette nette

145 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-227 k €

BFR exploitation

-157 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Délai fournisseurs

163 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2351,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	48 k €	791 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	763 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	759 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	718 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	625 k €	Social

Dirigeants

THOMAS HENRIC

—

TERENCE, ROLLAND, RAYMOND JULIA

—

Identité

SIREN807863592

DénominationPAT

Sigle—

Date de création20 novembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN807 863 592

SIRET (siège)807 863 592 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

RCSRCS 807 863 592

TVA intracommunautaireFR04807863592

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE20 novembre 2014

Effectif1 – 2 salariés