THERM'IS PRO

NessRank Score

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Renta.62

Solva.61

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN808 006 605

SIRET (siège)808 006 605 00014

RCSRCS 808 006 605

TVA intracommunautaireFR12808006605

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création21 novembre 2014

EffectifNN

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

496 k €

Résultat net

4 k €

Marge brute

269 k €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

-9 k €

EBE

351 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

496 k €

Marge brute

269 k €

EBE

351 €

EBITDA (additif)

351 €

EBITDA (soustractif)

204 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

52 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

227 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

103 k €

Actif circulant

62 k €

Créances clients

40 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

-9 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

9 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

75 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-46,1 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-99,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,7 %

Dette nette

7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-54 k €

BFR exploitation

-31 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1048,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	496 k €	4 k €	103 k €	Social

Dirigeants

THIERRY REBELO

—

THIERRY, JOSE, MICHEL REBELO

—

Identité

SIREN808006605

DénominationTHERM'IS PRO

Sigle—

Date de création21 novembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN808 006 605

SIRET (siège)808 006 605 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 808 006 605

TVA intracommunautaireFR12808006605

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE21 novembre 2014

EffectifNon renseigné