INTERMEDICAL GROUP SAS

NessRank Score

76/100

0100

Renta.94

Solva.31

Liquid.59

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

76/100

0100

Renta.94

Solva.31

Liquid.59

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN808 074 074

SIRET (siège)808 074 074 00010

RCSRCS 808 074 074

TVA intracommunautaireFR77808074074

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 225 000 €

Création25 novembre 2014

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-5,4 % vs N-1

Résultat net

3,6 M €

+33,0 % vs 2022

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

133,7 %

Fonds propres

19,0 M €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

-527 k €

Résultat d'exploitation

-464 k €

Résultat net

3,6 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

727 k €

Achats & charges ext.

765 k €

Impôts & taxes

81 k €

Bilan

Total actif

33,7 M €

Actif circulant

21,4 M €

Créances clients

904 k €

Stocks

—

Trésorerie

0 €

Fonds propres

19,0 M €

Capital social

11,2 M €

Dettes financières

9,3 M €

Dettes court terme

9,0 M €

Dettes fournisseurs

137 k €

Dettes fiscales & sociales

650 k €

Autres dettes exploitation

4,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

133,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,8 %

Dette nette

9,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

767 k €

BFR en jours de CA

-553 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,4 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Salariés27

CA / salarié99 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA6085,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	3,6 M €	33,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	2,7 M €	30,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	2,3 M €	36,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	3,9 M €	28,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	-42 k €	20,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	996 k €	23,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	1,5 M €	19,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	3 k €	17,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	721 k €	1,3 M €	15,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN808074074

DénominationINTERMEDICAL GROUP SAS

Sigle—

Date de création25 novembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN808 074 074

SIRET (siège)808 074 074 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 225 000 €

RCSRCS 808 074 074

TVA intracommunautaireFR77808074074

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE25 novembre 2014

Effectif20 – 49 salariés