SEGS

NessRank Score

61/100

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Renta.24

Solva.59

Liquid.60

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.59

Liquid.60

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN808 352 769

SIRET (siège)808 352 769 00042

RCSRCS 808 352 769

TVA intracommunautaireFR22808352769

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création4 décembre 2014

Effectif00

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+53,2 % vs N-1

Résultat net

-22 k €

-134,7 % vs 2021

Marge brute

817 k €

Profitabilité

-1,8 %

Fonds propres

213 k €

EBE

36 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

817 k €

EBE

36 €

EBITDA (additif)

36 €

EBITDA (soustractif)

129 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

-22 k €

Salaires & traitements

525 k €

Charges sociales

145 k €

Achats & charges ext.

389 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

691 k €

Actif circulant

643 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

34 k €

Trésorerie

594 k €

Fonds propres

213 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

292 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

137,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-141,9 %

Dette nette

-302 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-95 k €

BFR exploitation

-33 k €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

53,2 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4356,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,2 M €	-22 k €	691 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	787 k €	63 k €	796 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	646 k €	-15 k €	684 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	17 k €	365 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	69 k €	331 k €	Social

Dirigeants

OLIVIER MAUREY

—

Identité

SIREN808352769

DénominationSEGS

Sigle—

Date de création4 décembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN808 352 769

SIRET (siège)808 352 769 00042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 808 352 769

TVA intracommunautaireFR22808352769

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE4 décembre 2014

Effectif0 salarié