PRO-CASH FOOD

NessRank Score

70/100

0100

Renta.51

Solva.73

Liquid.61

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN808 514 889

SIRET (siège)808 514 889 00019

RCSRCS 808 514 889

TVA intracommunautaireFR24808514889

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création16 décembre 2014

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,2 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+51,2 % vs 2022

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,2 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

610 k €

Charges sociales

104 k €

Achats & charges ext.

30,7 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

3,3 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

381 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

161 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,7 %

ROA

EBE / Total actif

21,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,5 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA173,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	35,2 M €	1,5 M €	8,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	33,9 M €	986 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,6 M €	329 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,5 M €	272 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN808514889

DénominationPRO-CASH FOOD

Sigle—

Date de création16 décembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN808 514 889

SIRET (siège)808 514 889 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 808 514 889

TVA intracommunautaireFR24808514889

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE16 décembre 2014

Effectif20 – 49 salariés