PRO-CASH FOOD

NessRank Score

70/100

0100

Renta.51

Solva.73

Liquid.61

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

70/100

0100

Renta.51

Solva.73

Liquid.61

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN808 514 889

SIRET (siège)808 514 889 00019

RCSRCS 808 514 889

TVA intracommunautaireFR24808514889

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création16 décembre 2014

Effectif12

Adresse du siège9 RUE D'AMSTERDAM

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Objet socialCommerce de gros et détail d'emballages et produits alimentaires non spécialisés. L'activité de centrale d'achat alimentaire commerce de gros et détail d'emballages et produits alimentaires non spécialisés

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,2 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+51,2 % vs 2022

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

4,2 %

Fonds propres

5,6 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,2 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

610 k €

Charges sociales

104 k €

Achats & charges ext.

30,7 M €

Impôts & taxes

75 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

3,3 M €

Fonds propres

5,6 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

381 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

278 k €

Autres dettes exploitation

161 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,7 %

ROA

EBE / Total actif

21,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,5 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA173,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	35,2 M €	1,5 M €	8,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	33,9 M €	986 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	17,6 M €	329 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,5 M €	272 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

MOURAD MEGNOUCHE

Président· Né en février 1977

Xavier TOUITOU

Commissaire aux comptes titulaire· Né en décembre 1960

Identité

SIREN808514889

DénominationPRO-CASH FOOD

Sigle—

Date de création16 décembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège9 RUE D'AMSTERDAM

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN808 514 889

SIRET (siège)808 514 889 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 808 514 889

TVA intracommunautaireFR24808514889

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE16 décembre 2014

Effectif20 – 49 salariés