MATEDIS

NessRank Score

58/100

0100

Renta.51

Solva.39

Liquid.72

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.39

Liquid.72

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN808 567 010

SIRET (siège)808 567 010 00026

RCSRCS 808 567 010

TVA intracommunautaireFR23808567010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création19 décembre 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 30 juin 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-6,2 % vs N-1

Résultat net

25 k €

+1794,2 % vs 2016

Marge brute

524 k €

Profitabilité

2,4 %

Fonds propres

176 k €

EBE

15 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

524 k €

EBE

15 €

EBITDA (additif)

15 €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

25 k €

Achats & charges ext.

503 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

635 k €

Actif circulant

285 k €

Créances clients

72 k €

Stocks

49 k €

Trésorerie

139 k €

Fonds propres

176 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

122 k €

Dettes court terme

454 k €

Dettes fournisseurs

308 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,5 %

Dette nette

-17 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-212 k €

BFR exploitation

-188 k €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,2 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

25 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 juin 2017	1,0 M €	25 k €	635 k €	Social
2016· 30 juin 2016	1,1 M €	1 k €	863 k €	Social

Dirigeants

DIDIER BARRE

—

Identité

SIREN808567010

DénominationMATEDIS

Sigle—

Date de création19 décembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.63Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN808 567 010

SIRET (siège)808 567 010 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 808 567 010

TVA intracommunautaireFR23808567010

Code NAF/APE46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Inscription RNE19 décembre 2014

EffectifNon renseigné